建隆新价值1号私募证券投资基金基金分红公告

根据《建隆新价值1号私募证券投资基金基金合同》的规定，北京建隆资本管理有限公司决定以截至2021年08月18 日（分红基准口）的可分配收益为基准，向全体委托人进 行收益分配分配方案由管理人制定，并经国金道富投资服务有限公司复核相关资料，现公告如下：

一、 收益分配方案

以截至2021年08月18 日 （分红基准H）的可分配收益为基准，管理人决定派发红利总额4,554,955.41元。

二、 收益分配时间

分红除权日:2021年08月18日,分红登记日:2021年08月19日。

三、 收益分配对象

分红登记日登记在册的建隆新价值1号私募证券投资基金基金全体委托人。

四、收益分配方式

     本次基金收益分配方式为红利再投资。

     根据合同相关约定，基金进行收益分配时管理人提取分红业绩报酬，从客户分红资金中扣除（如果某一客户本次分红的资金小于本次应计提的业绩报酬，则本次管理人计提的业绩报酬为本次分红的资金），客户所得分红款以实际所得额为准。

     特此公告。

                             北京建隆资本管理有限公司

                                2021年8月19日